序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 249,685,913.85 | 617,853,605.95 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 36,904,587.07 | 96,142,562.84 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 252,755.12 | 3,513,401.70 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,403,535.71 | 52,402,337.25 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 189,921,968.50 | 419,631,430.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 10,000,725.00 | 37,697,906.34 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 4,952,243.24 | 7,218,959.82 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 99.21 | 997,008.00 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 249,685,913.85 | 617,853,605.95 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 20,555,302.78 | 100,041,630.65 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 20,000,000.00 | 84,499,807.25 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 167,612.90 | 14,674,072.39 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 146,579.33 | 453,457.90 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 41,879.82 | 129,559.39 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 11,904.05 | 14,013.37 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 9,236.10 | 13,620.66 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 148,360.94 | 186,714.00 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 225,337,356.57 | 507,874,698.99 | 未公布 | 未公布 |
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