设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
交银货币B基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
交银货币B(519589)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开31 100231 299,862,431.47 16.45
2 06国开02 060202 100,001,427.22 5.49
3 10进出10 100310 99,948,044.34 5.48
4 10国开26 100226 99,972,323.50 5.48
5 06首都机场债 068007 74,495,712.62 4.09
6 11国开17 110217 70,000,000.00 3.84
7 10岳纸CP01 1081241 60,038,588.04 3.29
8 10国开33 100233 59,774,758.83 3.28
9 10津创业CP01 1081218 50,057,476.59 2.75
10 01国开11 010211 50,177,318.61 2.75
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开31 100231 299,807,297.39 13.39
2 09进出01 090301 199,824,783.41 8.93
3 06国开02 060202 100,019,698.47 4.47
4 10进出10 100310 99,929,085.76 4.46
5 10国开26 100226 99,960,044.23 4.46
6 06首都机场债 068007 74,384,286.37 3.32
7 10岳纸CP01 1081241 60,068,059.91 2.68
8 10桂冠CP01 1081037 60,026,614.56 2.68
9 10国开33 100233 59,386,914.85 2.65
10 10津创业CP01 1081218 50,109,409.90 2.24
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 909,931,640.52 30.54
2 09进出01 090301 399,221,651.70 13.40
3 09湘华菱CP02 0981195 120,037,884.81 4.03
4 06国开02 060202 100,038,225.70 3.36
5 06首都机场债 068007 74,262,975.46 2.49
6 10桂冠CP01 1081037 60,087,580.28 2.02
7 10江淮CP01 1081016 60,113,923.29 2.02
8 10岳纸CP01 1081241 60,097,998.17 2.02
9 10津创业CP01 1081218 50,162,186.01 1.68
10 10兴澄CP01 1081185 50,117,775.15 1.68
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 909,832,254.60 23.58
2 09国开18 090218 769,828,848.24 19.95
3 09进出01 090301 398,795,874.59 10.33
4 05工行03 050503 250,063,450.99 6.48
5 09湘华菱CP02 0981195 120,230,959.23 3.12
6 06国开02 060202 100,056,632.79 2.59
7 09沙钢CP01 0981166 100,002,313.88 2.59
8 09进出12 090312 99,730,953.42 2.58
9 09央行票据42 0901042 89,682,118.48 2.32
10 06首都机场债 068007 74,147,292.31 1.92
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 909,734,461.10 15.89
2 09国开18 090218 769,698,759.01 13.45
3 09央行票据38 0901038 397,198,976.78 6.94
4 09进出01 090301 298,772,939.41 5.22
5 05工行03 050503 250,139,983.41 4.37
6 07农发15 070415 201,609,216.90 3.52
7 09湘华菱CP02 0981195 120,421,018.31 2.10
8 08央行票据35 0801035 102,510,991.07 1.79
9 09沙钢CP01 0981166 100,005,346.96 1.75
10 06国开02 060202 100,075,277.88 1.75

将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金