序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,869,654,897.78 | 20,626,575,739.71 | 6,221,353,486.30 | 13,561,033,702.41 |
2 | 银行存款 | 377,394,836.15 | 6,633,747,773.65 | 1,003,441,585.13 | 2,394,009,813.17 |
3 | 结算备付金 | 2,505,000.00 | 7,518,763,809.52 | 未公布 | 10,711,000.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 3,451,499,575.33 | 3,577,919,295.83 | 3,985,668,203.90 | 9,489,438,733.31 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 1,650,596,439.84 | 1,100,019,470.01 | 1,480,000,000.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 37,281,108.68 | 23,117,996.38 | 50,332,691.35 | 46,939,203.34 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 974,377.62 | 1,222,430,424.49 | 27,687,524.75 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,869,654,897.78 | 20,626,575,739.71 | 6,221,353,486.30 | 13,561,033,702.41 |
19 | 负债合计 | 10,679,740.44 | 550,177,422.51 | 71,708,435.51 | 1,055,091,009.40 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 500,000,000.00 | 未公布 | 980,000,000.00 |
25 | 应付赎回款 | 3,033,903.56 | 35,501,299.62 | 55,901,402.05 | 35,937,741.12 |
26 | 应付管理人报酬 | 913,881.25 | 1,907,670.11 | 1,899,813.67 | 3,322,744.10 |
27 | 应付托管费 | 276,933.72 | 578,081.87 | 575,701.11 | 1,006,892.15 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 9,565.88 | 19,415.45 | 5,120.01 | 83,164.20 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 3,790,344.82 | 9,503,407.66 | 10,936,758.55 | 33,795,929.02 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,570,383.66 | 2,478,006.78 | 2,192,828.72 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,858,975,157.34 | 20,076,398,317.20 | 6,149,645,050.79 | 12,505,942,693.01 |
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