交银货币B基金(519589)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 147,358.0000 | 161,280.5000 | 236,383.3000 | 345,149.9000 |
8 | 债券投资比例(%) | 80.85% | 72.04% | 79.34% | 89.44% |
9 | 货币资金投资(万元) | 33,728.6500 | 61,837.7200 | 54,590.1800 | 37,989.9800 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 18.51% | 27.62% | 18.32% | 9.84% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 89,026.1300 | 97,949.5900 | 155,001.1000 | 262,827.2000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 48.84% | 43.75% | 52.02% | 68.11% |
21 | 央行票据投资(万元) | 988.0971 | 980.4659 | 0.0000 | 8,968.2120 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.54% | 0.44% | 0.00% | 2.32% |
23 | 企业债投资(万元) | 9,334.8460 | 62,350.4500 | 81,382.2300 | 73,354.5300 |
24 | 企业债投资比例(%) | 5.12% | 27.85% | 27.31% | 19.01% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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