股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据53 | 0801053 | 200,460,000.00 | 1.89 |
2 | 06国开08 | 060208 | 200,200,000.00 | 1.89 |
3 | 10央行票据87 | 1001087 | 146,160,000.00 | 1.38 |
4 | 中行转债 | 113001 | 29,409,382.00 | 0.28 |
5 | 08深发债 | 081602 | 20,268,000.00 | 0.19 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据53 | 0801053 | 200,860,000.00 | 1.78 |
2 | 06国开08 | 060208 | 200,060,000.00 | 1.77 |
3 | 10央行票据87 | 1001087 | 145,365,000.00 | 1.29 |
4 | 中行转债 | 113001 | 30,178,542.00 | 0.27 |
5 | 08深发债 | 081602 | 20,390,000.00 | 0.18 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 06国开08 | 060208 | 200,580,000.00 | 1.65 |
2 | 07农发17 | 070417 | 100,050,000.00 | 0.82 |
3 | 07农发21 | 070421 | 70,105,000.00 | 0.58 |
4 | 中行转债 | 113001 | 49,774,296.20 | 0.41 |
5 | 08深发债 | 081601 | 20,914,000.00 | 0.17 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,150,000.00 | 0.90 |
2 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,170,000.00 | 0.90 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 98,170,000.00 | 0.90 |
4 | 07农发21 | 070421 | 70,147,000.00 | 0.64 |
5 | 中行转债 | 113001 | 47,826,071.80 | 0.44 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据22 | 1001022 | 99,650,000.00 | 0.75 |
2 | 10央行票据18 | 1001018 | 99,650,000.00 | 0.75 |
3 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,340,000.00 | 0.74 |
4 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,350,000.00 | 0.74 |
5 | 09央行票据36 | 0901036 | 98,350,000.00 | 0.74 |
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