序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,943,048,129.11 | 6,693,031,570.79 | 4,952,486,167.13 | -9,092,658,872.76 |
2 | 利息收入 | 13,745,398.70 | 36,938,446.83 | 20,080,362.77 | 62,740,099.18 |
3 | 存款利息收入 | 5,340,816.59 | 7,360,022.28 | 3,232,615.05 | 23,232,287.13 |
4 | 债券利息收入 | 6,973,675.08 | 27,143,691.20 | 15,155,791.40 | 37,088,574.48 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,430,907.03 | 118,463.68 | 60,869.70 | 1,168,698.17 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -56,797,734.29 | 1,849,193,065.00 | -733,723,397.40 | -5,502,818,682.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,901,713.29 | -4,528,491.93 | -1,728,391.20 | 2,092,601.06 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 42,883,499.14 | 89,479,051.09 | 73,788,792.15 | 71,833,811.24 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,900,217,574.00 | 4,805,054,583.00 | 5,665,593,436.00 | -3,655,329,829.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,749,538.95 |
18 | 费用 | 159,706,414.40 | 302,028,869.25 | 126,165,558.93 | 350,871,466.76 |
19 | 管理人报酬 | 95,110,638.40 | 188,505,252.57 | 81,034,726.07 | 198,031,574.64 |
20 | 托管费 | 15,851,773.07 | 31,417,542.09 | 13,505,787.71 | 33,005,262.40 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 48,483,523.24 | 79,426,378.54 | 31,629,968.28 | 116,921,241.80 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 2,152,337.85 | 263,524.34 | 2,366,019.59 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 2,152,337.85 | 263,524.34 | 2,366,019.59 |
25 | 其他费用 | 260,479.69 | 527,358.20 | 258,601.21 | 547,368.37 |
26 | 利润总额 | -3,102,754,543.51 | 6,391,002,701.54 | 4,826,320,608.20 | -9,443,530,339.52 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -3,102,754,543.51 | 6,391,002,701.54 | 4,826,320,608.20 | -9,443,530,339.52 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,102,754,543.51 | 6,391,002,701.54 | 4,826,320,608.20 | -9,443,530,339.52 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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