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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 572,531,599.54 | 5.40 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 538,912,231.64 | 5.08 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 391,299,681.37 | 3.69 |
| 4 | 中环股份 | 002129 | 356,735,712.15 | 3.36 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 344,512,879.92 | 3.25 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 306,752,561.50 | 2.89 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 305,709,030.00 | 2.88 |
| 8 | 悦达投资 | 600805 | 264,206,295.60 | 2.49 |
| 9 | 兰花科创 | 600123 | 260,489,348.40 | 2.46 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 244,668,907.52 | 2.31 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 561,681,432.00 | 4.97 |
| 2 | 海螺水泥 | 600585 | 365,061,566.24 | 3.23 |
| 3 | 中环股份 | 002129 | 347,003,241.69 | 3.07 |
| 4 | 五 粮 液 | 000858 | 342,849,189.76 | 3.04 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 326,299,713.86 | 2.89 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 277,827,406.90 | 2.46 |
| 7 | 华兰生物 | 002007 | 251,615,950.89 | 2.23 |
| 8 | 金风科技 | 002202 | 241,942,378.20 | 2.14 |
| 9 | 国药股份 | 600511 | 235,599,057.60 | 2.09 |
| 10 | 康美药业 | 600518 | 226,960,590.87 | 2.01 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 591,095,381.86 | 4.85 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 556,356,627.03 | 4.56 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 393,478,022.54 | 3.23 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 314,739,938.03 | 2.58 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 307,985,990.90 | 2.53 |
| 6 | 冀东水泥 | 000401 | 287,372,656.35 | 2.36 |
| 7 | 华域汽车 | 600741 | 273,447,624.69 | 2.24 |
| 8 | 农 产 品 | 000061 | 270,524,441.40 | 2.22 |
| 9 | 中国西电 | 601179 | 257,398,662.95 | 2.11 |
| 10 | 万 科Ａ | 000002 | 251,011,227.60 | 2.06 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国平安 | 601318 | 468,627,107.85 | 4.29 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 419,235,410.88 | 3.84 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 417,193,157.66 | 3.82 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 342,732,990.60 | 3.14 |
| 5 | 东华软件 | 002065 | 292,155,672.20 | 2.67 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 288,879,729.81 | 2.64 |
| 7 | 中国南车 | 601766 | 273,968,404.76 | 2.51 |
| 8 | 华东医药 | 000963 | 249,822,026.56 | 2.29 |
| 9 | 国药股份 | 600511 | 241,679,263.14 | 2.21 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 227,708,621.60 | 2.08 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 五 粮 液 | 000858 | 618,746,331.42 | 4.68 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 574,191,022.50 | 4.34 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 549,863,035.80 | 4.16 |
| 4 | 北京银行 | 601169 | 413,499,310.40 | 3.13 |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 407,343,060.00 | 3.08 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 403,789,190.78 | 3.05 |
| 7 | 烟台万华 | 600309 | 347,000,420.00 | 2.63 |
| 8 | 东华软件 | 002065 | 310,225,595.82 | 2.35 |
| 9 | 中国南车 | 601766 | 306,584,354.76 | 2.32 |
| 10 | 国药股份 | 600511 | 290,729,298.80 | 2.20 |
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