股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发13 | 080413 | 130,221,000.00 | 5.69 |
2 | 09富力债 | 122033 | 125,161,564.00 | 5.47 |
3 | 08渝城投债 | 088050 | 110,990,000.00 | 4.85 |
4 | 09农发07 | 090407 | 101,350,000.00 | 4.43 |
5 | 09杭城投债 | 098054 | 100,460,000.00 | 4.39 |
6 | 塔牌转债 | 128233 | 1,997,347.05 | 0.09 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08农发13 | 080413 | 129,818,000.00 | 5.10 |
2 | 09富力债 | 122033 | 125,581,368.00 | 4.93 |
3 | 08国开21 | 080221 | 118,524,000.00 | 4.65 |
4 | 08渝城投债 | 088050 | 110,704,000.00 | 4.35 |
5 | 09农发07 | 090407 | 101,020,000.00 | 3.96 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 151,380,000.00 | 5.28 |
2 | 08上港债 | 126012 | 137,284,384.00 | 4.79 |
3 | 08农发13 | 080413 | 130,468,000.00 | 4.55 |
4 | 09富力债 | 122033 | 126,900,752.00 | 4.42 |
5 | 08国开21 | 080221 | 119,748,000.00 | 4.17 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开18 | 090218 | 206,710,200.00 | 6.98 |
2 | 08央行票据17 | 0801017 | 152,085,000.00 | 5.13 |
3 | 08上港债 | 126012 | 136,385,564.00 | 4.60 |
4 | 08农发13 | 080413 | 130,312,000.00 | 4.40 |
5 | 09富力债 | 122033 | 120,223,422.00 | 4.06 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开18 | 090218 | 207,269,100.00 | 6.32 |
2 | 08央行票据17 | 0801017 | 153,420,000.00 | 4.68 |
3 | 09央行票据38 | 0901038 | 147,525,000.00 | 4.50 |
4 | 08上港债 | 126012 | 136,136,660.00 | 4.15 |
5 | 08国开21 | 080221 | 119,712,000.00 | 3.65 |
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