净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.322 | 1.412 | -0.23 | 0.00 | 43.52 |
2014-10-14 | 1.325 | 1.415 | -0.45 | -0.01 | 43.84 |
2014-10-13 | 1.331 | 1.421 | -0.37 | -0.01 | 44.50 |
2014-10-10 | 1.336 | 1.426 | -0.96 | -0.01 | 45.04 |
2014-10-09 | 1.349 | 1.439 | 0.82 | 0.01 | 46.45 |
2014-10-08 | 1.338 | 1.428 | 1.06 | 0.01 | 45.26 |
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