序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 183,032,821.63 | 47,065,678.71 | 253,763,825.22 | 73,901,238.33 |
2 | 本期利润(元) | 130,120,559.50 | -36,953,784.13 | 319,177,436.04 | 180,198,844.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 115,936,811.76 | 204,078,061.57 | 70,158,852.73 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,547,798,039.40 | 2,962,075,693.70 | 3,539,273,215.90 | 4,630,461,173.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.04 | 1.08 | 1.04 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 7.50% | 3.80% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 7.50% | 3.80% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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