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建信增强债券C(531009)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 168,084,200.00 12.20
2 工行转债 113002 112,818,710.40 8.19
3 11央票16 1101016 87,219,000.00 6.33
4 09沪张江 122036 74,887,393.20 5.44
5 石化转债 110015 57,199,830.60 4.15
6 新钢转债 110003 19,250,800.00 1.40
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 159,696,890.40 10.99
2 10贴现国债17 109917 148,890,000.00 10.25
3 工行转债 113002 129,950,455.80 8.94
4 09沪张江 122036 74,894,700.00 5.15
5 10国债04 019004 59,982,000.00 4.13
6 新钢转债 110003 19,589,100.00 1.35
7 唐钢转债 125709 16,115,758.48 1.11
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据42 1001042 200,140,000.00 13.10
2 09国开23 090223 129,961,000.00 8.50
3 中行转债 113001 93,946,655.20 6.15
4 工行转债 113002 90,610,071.00 5.93
5 09沪张江 122036 77,443,713.30 5.07
6 新钢转债 110003 38,236,807.80 2.50
7 唐钢转债 125709 16,379,155.19 1.07
8 博汇转债 110007 3,907,074.60 0.26
9 王府转债 110008 1,484,037.50 0.10
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 299,460,000.00 17.69
2 10央行票据42 1001042 150,000,000.00 8.86
3 09央行票据36 0901036 147,255,000.00 8.70
4 09沪张江 122036 76,720,350.00 4.53
5 10央行票据37 1001037 70,056,000.00 4.14
6 唐钢转债 125709 21,297,591.30 1.26
7 新钢转债 110003 12,601,200.00 0.74
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 300,330,000.00 13.45
2 10央行票据22 1001022 199,300,000.00 8.92
3 10央行票据14 1001014 199,300,000.00 8.92
4 09贴现国债19 099919 198,040,000.00 8.87
5 09首钢CP01 0981227 100,620,000.00 4.51
6 唐钢转债 125709 27,792,500.00 1.24
7 新钢转债 110003 19,859,400.00 0.89

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