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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 天顺风能 | 002531 | 26,185,500.00 | 1.90 |
| 2 | 亚威股份 | 002559 | 20,306,000.00 | 1.47 |
| 3 | 招商银行 | 600036 | 18,315,915.07 | 1.33 |
| 4 | 中国联通 | 600050 | 17,069,624.46 | 1.24 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 16,770,000.00 | 1.22 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 13,819,205.35 | 1.00 |
| 7 | 恒生电子 | 600570 | 12,695,476.29 | 0.92 |
| 8 | 轻纺城 | 600790 | 12,072,000.00 | 0.88 |
| 9 | 承德露露 | 000848 | 11,540,000.00 | 0.84 |
| 10 | 海南橡胶 | 601118 | 11,407,188.65 | 0.83 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 达华智能 | 002512 | 35,500,000.00 | 2.44 |
| 2 | 天顺风能 | 002531 | 29,118,000.00 | 2.00 |
| 3 | 合肥百货 | 000417 | 19,400,000.00 | 1.34 |
| 4 | 铁龙物流 | 600125 | 18,746,000.00 | 1.29 |
| 5 | 轻纺城 | 600790 | 9,980,000.00 | 0.69 |
| 6 | 中南传媒 | 601098 | 8,735,672.24 | 0.60 |
| 7 | 华联综超 | 600361 | 8,392,000.00 | 0.58 |
| 8 | 山西证券 | 002500 | 7,418,998.40 | 0.51 |
| 9 | 用友软件 | 600588 | 6,978,000.00 | 0.48 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 6,870,000.00 | 0.47 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国太保 | 601601 | 21,800,000.00 | 1.43 |
| 2 | 立讯精密 | 002475 | 15,487,459.68 | 1.01 |
| 3 | 郑煤机 | 601717 | 15,234,856.56 | 1.00 |
| 4 | 华联综超 | 600361 | 12,970,000.00 | 0.85 |
| 5 | 五 粮 液 | 000858 | 11,328,900.00 | 0.74 |
| 6 | 云南城投 | 600239 | 8,409,377.66 | 0.55 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 6,289,500.00 | 0.41 |
| 8 | 轻纺城 | 600790 | 6,188,000.00 | 0.40 |
| 9 | 东方日升 | 300118 | 5,716,103.10 | 0.37 |
| 10 | 东方海洋 | 002086 | 5,685,000.00 | 0.37 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 37,589,940.93 | 2.22 |
| 2 | 大商股份 | 600694 | 16,924,000.00 | 1.00 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 12,100,000.00 | 0.71 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 11,752,000.00 | 0.69 |
| 5 | 兴业银行 | 601166 | 11,515,000.00 | 0.68 |
| 6 | 楚天高速 | 600035 | 10,899,509.50 | 0.64 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 10,660,000.00 | 0.63 |
| 8 | 招商银行 | 600036 | 10,406,894.15 | 0.61 |
| 9 | 科伦药业 | 002422 | 10,214,069.60 | 0.60 |
| 10 | 海普瑞 | 002399 | 8,997,266.40 | 0.53 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中国一重 | 601106 | 42,243,566.32 | 1.89 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 32,307,705.99 | 1.45 |
| 3 | 首开股份 | 600376 | 27,962,287.00 | 1.25 |
| 4 | 海宁皮城 | 002344 | 24,827,470.29 | 1.11 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 24,420,000.00 | 1.09 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 22,535,352.09 | 1.01 |
| 7 | 包钢稀土 | 600111 | 14,028,400.58 | 0.63 |
| 8 | 中国太保 | 601601 | 13,500,000.00 | 0.60 |
| 9 | 安徽水利 | 600502 | 11,126,817.65 | 0.50 |
| 10 | 东方财富 | 300059 | 10,224,374.72 | 0.46 |
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