序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 110,092,641.08 | 55,143,954.59 | 66,061,713.78 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 99,664,287.77 | 13,951,784.29 | 113,966,509.14 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 41,115,866.84 | 45,725,479.18 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 884,441,527.90 | 1,116,766,629.80 | 2,045,857,554.90 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 3.20% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 3.20% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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