股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10附息国债11 | 100011 | 19,994,000.00 | 1.48 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 20,032,000.00 | 1.48 |
3 | 中行转债 | 113001 | 2,834,948.80 | 0.21 |
4 | 09兴业01 | 091001 | 2,900,100.00 | 0.21 |
5 | 09富力债 | 122033 | 1,043,500.00 | 0.08 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10附息国债11 | 100011 | 19,896,000.00 | 1.39 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,039,000.00 | 0.70 |
3 | 中行转债 | 113001 | 2,909,092.80 | 0.20 |
4 | 09兴业01 | 091001 | 2,922,000.00 | 0.20 |
5 | 09富力债 | 122033 | 1,047,000.00 | 0.07 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10附息国债11 | 100011 | 19,952,000.00 | 1.19 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,138,000.00 | 0.61 |
3 | 09兴业01 | 091001 | 3,012,000.00 | 0.18 |
4 | 中行转债 | 113001 | 2,787,284.80 | 0.17 |
5 | 09富力债 | 122033 | 1,058,000.00 | 0.06 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10附息国债11 | 100011 | 19,896,000.00 | 1.40 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,180,000.00 | 0.72 |
3 | 09兴业01 | 091001 | 3,018,900.00 | 0.21 |
4 | 中行转债 | 113001 | 2,678,187.20 | 0.19 |
5 | 09富力债 | 122033 | 1,050,500.00 | 0.07 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,272,000.00 | 0.58 |
2 | 09兴业01 | 091001 | 2,994,900.00 | 0.17 |
3 | 09富力债 | 122033 | 1,054,000.00 | 0.06 |
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