序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,500,276,808.98 | 1,896,779,183.87 | 1,879,836,769.65 | 1,552,860,024.93 |
2 | 银行存款 | 481,492,724.62 | 299,198,616.75 | 190,542,319.80 | 183,674,651.36 |
3 | 结算备付金 | 2,847,458.23 | 2,160,673.12 | 5,364,694.64 | 263,719.51 |
4 | 存出保证金 | 353,998.73 | 1,787,388.49 | 439,624.08 | 421,280.72 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 974,124,874.61 | 1,555,149,261.50 | 1,588,026,322.69 | 769,364,327.80 |
7 | 债券投资价值 | 36,823,587.20 | 13,214,200.00 | 81,945,000.00 | 435,479,046.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 136,600,404.90 |
12 | 应收证券清算款 | 3,329,788.35 | 24,214,347.10 | 未公布 | 1,060,964.53 |
13 | 应收利息 | 350,041.70 | 422,538.84 | 1,960,240.97 | 13,610,712.80 |
14 | 应收股利 | 698,831.68 | 未公布 | 200,083.50 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 154,681.00 | 189,294.07 | 975,401.58 | 88,927.42 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 100,822.86 | 未公布 | 50,411.43 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,500,276,808.98 | 1,896,779,183.87 | 1,879,836,769.65 | 1,552,860,024.93 |
19 | 负债合计 | 83,981,057.43 | 28,380,773.80 | 8,262,444.60 | 4,312,678.23 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 79,007,894.63 | 20,803,861.08 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 211,873.24 | 1,697,184.84 | 2,695,987.01 | 895,701.10 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,866,135.00 | 2,424,397.55 | 2,220,288.94 | 2,042,872.15 |
27 | 应付托管费 | 311,022.51 | 404,066.26 | 370,048.15 | 340,478.66 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,856,958.99 | 2,302,379.78 | 2,274,517.31 | 350,968.05 |
30 | 应交税费 | 209,001.00 | 209,001.00 | 139,001.00 | 139,001.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 518,172.06 | 539,883.29 | 562,602.19 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,374,189,874.14 | 1,421,345,583.88 | 1,544,687,861.76 | 1,572,685,998.70 |
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