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益民红利成长(560002)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,500,276,808.981,896,779,183.871,879,836,769.651,552,860,024.93
2 银行存款481,492,724.62299,198,616.75190,542,319.80183,674,651.36
3 结算备付金2,847,458.232,160,673.125,364,694.64263,719.51
4 存出保证金353,998.731,787,388.49439,624.08421,280.72
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值974,124,874.611,555,149,261.501,588,026,322.69769,364,327.80
7 债券投资价值36,823,587.2013,214,200.0081,945,000.00435,479,046.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布136,600,404.90
12 应收证券清算款3,329,788.3524,214,347.10未公布1,060,964.53
13 应收利息350,041.70422,538.841,960,240.9713,610,712.80
14 应收股利698,831.68未公布200,083.500.00
15 应收申购款154,681.00189,294.07975,401.5888,927.42
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产100,822.86未公布50,411.430.00
18 负债和所有者权益总计1,500,276,808.981,896,779,183.871,879,836,769.651,552,860,024.93
19 负债合计83,981,057.4328,380,773.808,262,444.604,312,678.23
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款79,007,894.6320,803,861.08未公布0.00
25 应付赎回款211,873.241,697,184.842,695,987.01895,701.10
26 应付管理人报酬1,866,135.002,424,397.552,220,288.942,042,872.15
27 应付托管费311,022.51404,066.26370,048.15340,478.66
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,856,958.992,302,379.782,274,517.31350,968.05
30 应交税费209,001.00209,001.00139,001.00139,001.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债518,172.06539,883.29562,602.19未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,374,189,874.141,421,345,583.881,544,687,861.761,572,685,998.70


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