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益民红利成长(560002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -373,718,150.22750,193,435.54566,629,753.02-1,642,491,204.48
2 利息收入 2,621,554.018,847,516.156,896,196.3712,525,836.33
3 存款利息收入 2,068,056.432,941,770.001,709,630.584,021,826.09
4 债券利息收入 349,837.725,730,745.395,026,716.137,659,653.37
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 203,659.8626,945.9721,000.35564,356.87
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -137,958,365.70-136,878,024.60-381,591,881.60-426,461,166.40
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益未公布980,862.12-38,800.73-62,219.69
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 6,481,172.4812,587,101.659,210,329.4615,507,585.66
15 公允价值变动收益 -238,410,113.10877,983,068.40941,193,450.70-1,229,564,577.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,008,703.09
18 费用 19,829,874.8245,572,885.3320,472,042.6055,809,369.81
19 管理人报酬 12,478,087.2926,828,173.1812,765,527.1134,212,208.80
20 托管费 2,079,681.194,471,362.182,127,587.805,702,034.73
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 5,144,685.4414,116,344.435,500,749.3115,455,317.42
23 利息支出 未公布未公布未公布70,935.60
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布70,935.60
25 其他费用 127,420.90157,005.5478,178.38368,873.26
26 利润总额 -393,548,025.04704,620,550.21546,157,710.42-1,698,300,574.29
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -393,548,025.04704,620,550.21546,157,710.42-1,698,300,574.29
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -393,548,025.04704,620,550.21546,157,710.42-1,698,300,574.29
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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