序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -154,673,166.21 | -155,137,911.94 | -173,362,518.21 | -395,035,740.30 |
2 | 本期利润(元) | -252,079,982.51 | -393,548,025.04 | 704,620,550.21 | 546,157,710.42 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -3,511,187.36 | 156,671,352.41 | -60,264,893.88 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,432,510,064.90 | 1,416,295,751.60 | 1,868,398,410.10 | 1,871,574,325.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.62 | 0.57 | 0.73 | 0.67 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 37.57% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 83.55% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |