股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 24,046,610.40 | 2.38 |
2 | 双良转债 | 110009 | 23,450,574.00 | 2.32 |
3 | 唐钢转债 | 125709 | 22,338,032.21 | 2.21 |
4 | 中行转债 | 113001 | 22,027,595.00 | 2.18 |
5 | 新钢转债 | 110003 | 22,029,709.60 | 2.18 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 铜陵转债 | 126630 | 25,683,516.50 | 2.08 |
2 | 双良转债 | 110009 | 25,407,339.60 | 2.06 |
3 | 工行转债 | 113002 | 23,721,330.60 | 1.92 |
4 | 中行转债 | 113001 | 22,603,695.00 | 1.83 |
5 | 08央票38 | 0801038 | 20,064,000.00 | 1.63 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 19,493,793.36 | 1.58 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 17,807,644.20 | 1.44 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票17 | 0801017 | 15,138,000.00 | 1.63 |
2 | 10央票17 | 1001017 | 14,707,500.00 | 1.59 |
3 | 工行转债 | 113002 | 14,511,900.00 | 1.57 |
4 | 双良转债 | 110009 | 14,085,271.20 | 1.52 |
5 | 中行转债 | 113001 | 12,631,200.00 | 1.36 |
6 | 王府转债 | 110008 | 12,286,450.00 | 1.33 |
7 | 唐钢转债 | 125709 | 12,243,320.83 | 1.32 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 双良转债 | 110009 | 451,566.10 | 0.15 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新钢转债 | 110003 | 3,270,960.00 | 1.05 |
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