序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 63,933,038.75 | 9,630,969.83 | 30,605,664.05 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 99,819,821.55 | -20,557,009.69 | 57,076,583.06 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 1,338,434.23 | 17,545,515.30 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | 0.05 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,234,276,221.80 | 309,756,494.78 | 369,517,179.35 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.00 | 1.07 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 6.94% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 6.94% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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