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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票69 | 1001069 | 88,074,000.00 | 16.27 |
| 2 | 10央行票据74 | 1001074 | 78,256,000.00 | 14.46 |
| 3 | 09富力债 | 122033 | 23,211,614.00 | 4.29 |
| 4 | 10央票85 | 1001085 | 19,498,000.00 | 3.60 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 6,423,600.00 | 1.19 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 4,319,532.00 | 0.80 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票69 | 1001069 | 87,849,000.00 | 14.06 |
| 2 | 10央行票据74 | 1001074 | 78,048,000.00 | 12.49 |
| 3 | 10央票85 | 1001085 | 48,480,000.00 | 7.76 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 23,289,468.00 | 3.73 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 17,577,600.00 | 2.81 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 4,674,552.00 | 0.75 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据74 | 1001074 | 99,850,000.00 | 12.67 |
| 2 | 10央票69 | 1001069 | 99,870,000.00 | 12.67 |
| 3 | 10央票85 | 1001085 | 48,965,000.00 | 6.21 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 23,534,152.00 | 2.99 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 12,631,200.00 | 1.60 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票36 | 0901036 | 294,510,000.00 | 13.59 |
| 2 | 09央票38 | 0901038 | 147,255,000.00 | 6.80 |
| 3 | 09酒钢CP01 | 0981117 | 100,440,000.00 | 4.64 |
| 4 | 09央票44 | 0901044 | 49,075,000.00 | 2.27 |
| 5 | 09央票40 | 0901040 | 49,085,000.00 | 2.27 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票36 | 0901036 | 295,050,000.00 | 12.78 |
| 2 | 08央票17 | 0801017 | 204,560,000.00 | 8.86 |
| 3 | 09央票38 | 0901038 | 196,700,000.00 | 8.52 |
| 4 | 09央票44 | 0901044 | 196,680,000.00 | 8.52 |
| 5 | 09央票40 | 0901040 | 147,525,000.00 | 6.39 |
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