序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,368,255,707.35 | 2,546,975,760.55 | 3,379,556,528.53 | 3,850,946,131.87 |
2 | 银行存款 | 941,144,354.54 | 364,285,259.90 | 250,519,762.18 | 59,564,249.46 |
3 | 结算备付金 | 14,811,438.00 | 1,425,212.99 | 2,215,562.10 | 645,404.91 |
4 | 存出保证金 | 732,869.76 | 1,886,425.08 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 14,479,416.79 | 332,262,136.98 | 806,411,084.31 | 38,978,759.76 |
7 | 债券投资价值 | 640,365,000.00 | 1,815,182,744.40 | 2,282,058,115.00 | 3,628,821,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 745,200,345.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 1,336,339.78 | 未公布 | 未公布 | 14,150,122.02 |
13 | 应收利息 | 10,134,354.06 | 31,913,279.92 | 35,963,713.75 | 107,150,969.90 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 40,492.55 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 51,589.42 | 20,701.28 | 1,347,798.64 | 635,625.82 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,368,255,707.35 | 2,546,975,760.55 | 3,379,556,528.53 | 3,850,946,131.87 |
19 | 负债合计 | 201,776,055.36 | 12,503,741.71 | 29,648,955.46 | 21,898,166.66 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 195,178,861.09 | 未公布 | 8,172,509.54 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,853,172.19 | 7,757,517.72 | 15,400,356.01 | 16,410,244.61 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,973,404.76 | 2,434,564.71 | 3,071,111.17 | 3,605,331.60 |
27 | 应付托管费 | 358,800.85 | 442,648.16 | 558,383.85 | 655,514.82 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 173,416.11 | 693,426.69 | 1,052,155.31 | 142,218.02 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,238,400.36 | 1,175,584.43 | 1,394,439.58 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,115,208,191.07 | 2,420,363,187.76 | 3,131,150,703.56 | 3,713,770,386.27 |
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