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国泰金鹿基金(020008)股票持仓

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 兴业银行 601166 18,556,469.96 1.49
2 中国平安 601318 13,227,500.00 1.06
3 大同煤业 601001 11,957,770.53 0.96
4 昆百大A 000560 11,582,278.98 0.93
5 建发股份 600153 11,368,726.56 0.91
6 招商银行 600036 11,259,500.00 0.90
7 银泰股份 600683 10,900,500.00 0.87
8 洪都航空 600316 9,952,800.00 0.80
9 川投能源 600674 9,857,200.00 0.79
10 冠城大通 600067 9,593,312.00 0.77
截止日期:2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 飞亚达A 000026 21,019,240.82 1.47
2 中国神华 601088 20,193,445.80 1.41
3 建发股份 600153 10,370,547.92 0.72
4 上实发展 600748 9,280,000.00 0.65
5 赣粤高速 600269 9,185,000.00 0.64
6 北京银行 601169 8,911,205.52 0.62
7 中信证券 600030 8,927,000.00 0.62
8 中国联通 600050 8,456,000.00 0.59
9 鹏博士 600804 8,422,400.00 0.59
10 天津港 600717 8,220,000.00 0.57
截止日期:2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 飞亚达A 000026 21,019,240.82 1.47
2 中国神华 601088 20,193,445.80 1.41
3 建发股份 600153 10,370,547.92 0.72
4 上实发展 600748 9,280,000.00 0.65
5 赣粤高速 600269 9,185,000.00 0.64
6 中信证券 600030 8,927,000.00 0.62
7 北京银行 601169 8,911,205.52 0.62
8 鹏博士 600804 8,422,400.00 0.59
9 中国联通 600050 8,456,000.00 0.59
10 邯郸钢铁 600001 8,109,310.65 0.57
11 天津港 600717 8,220,000.00 0.57
12 中国中铁 601390 8,043,000.00 0.56
13 兴业银行 601166 7,986,440.00 0.56
14 路桥建设 600263 8,035,303.30 0.56
15 招商银行 600036 7,926,000.00 0.55
16 浦发银行 600000 7,920,000.00 0.55
17 中远航运 600428 7,789,026.25 0.54
18 厦门空港 600897 7,665,814.62 0.54
19 长江电力 600900 7,796,000.00 0.54
20 中国太保 601601 7,417,500.00 0.52
21 国投新集 601918 7,094,461.44 0.50
22 承德露露 000848 7,120,000.00 0.50
23 新华医疗 600587 6,715,160.50 0.47
24 峨眉山A 000888 6,539,313.30 0.46
25 大同煤业 601001 6,397,728.00 0.45
26 中国平安 601318 6,366,000.00 0.44
27 中兴通讯 000063 6,363,904.80 0.44
28 大商股份 600694 6,326,538.40 0.44
29 香江控股 600162 6,142,500.00 0.43
30 广宇发展 000537 6,075,000.00 0.42
31 金风科技 002202 5,739,629.70 0.40
32 中恒集团 600252 5,593,746.72 0.39
33 柳化股份 600423 5,352,000.00 0.37
34 蓝星新材 600299 4,788,878.02 0.33
35 同方股份 600100 4,601,000.00 0.32
36 华泰股份 600308 4,306,500.00 0.30
37 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.30
38 冠城大通 600067 4,082,284.72 0.29
39 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.29
40 工商银行 601398 3,252,000.00 0.23
41 华联综超 600361 3,254,000.00 0.23
42 新华百货 600785 2,728,454.20 0.19
43 大红鹰 600830 2,255,000.00 0.16
44 绿大地 002200 827,355.90 0.06
45 嘉应制药 002198 743,440.09 0.05
46 路翔股份 002192 662,497.65 0.05
47 海隆软件 002195 223,316.56 0.02
48 方正电机 002196 240,874.40 0.02
49 东晶电子 002199 245,947.50 0.02
50 九鼎新材 002201 324,309.12 0.02
51 延华智能 002178 127,530.40 0.01
截止日期:2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 五矿发展 600058 59,256,000.00 4.02
2 中国平安 601318 53,980,000.00 3.66
3 中国联通 600050 28,020,000.00 1.90
4 中国远洋 601919 27,036,000.00 1.83
5 建设银行 601939 25,783,560.00 1.75
6 中国人寿 601628 20,595,300.00 1.40
7 长江电力 600900 19,320,000.00 1.31
8 飞亚达A 000026 15,449,904.00 1.05
9 中国神华 601088 14,602,912.20 0.99
10 中国铝业 601600 14,325,000.00 0.97
截止日期:2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 五矿发展 600058 29,510,000.00 2.06
2 中兴通讯 000063 27,200,000.00 1.90
3 中国平安 601318 25,800,808.00 1.80
4 兴业银行 601166 25,054,260.00 1.75
5 卧龙电气 600580 21,758,000.00 1.52
6 双汇发展 000895 18,454,409.10 1.29
7 中国联通 600050 17,610,000.00 1.23
8 招商银行 600036 17,206,000.00 1.20
9 中国人寿 601628 16,444,000.00 1.15
10 长江电力 600900 15,120,000.00 1.06
截止日期:2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 五矿发展 600058 29,510,000.00 2.06
2 中兴通讯 000063 27,200,000.00 1.90
3 中国平安 601318 25,800,808.00 1.80
4 兴业银行 601166 25,054,260.00 1.75
5 卧龙电气 600580 21,758,000.00 1.52
6 双汇发展 000895 18,454,409.10 1.29
7 中国联通 600050 17,610,000.00 1.23
8 招商银行 600036 17,206,000.00 1.20
9 中国人寿 601628 16,444,000.00 1.15
10 长江电力 600900 15,120,000.00 1.06
11 万 科A 000002 13,383,980.88 0.93
12 中国远洋 601919 12,114,049.20 0.85
13 恒瑞医药 600276 11,545,248.00 0.81
14 中材国际 600970 10,916,000.00 0.76
15 贵州茅台 600519 10,771,200.00 0.75
16 中信证券 600030 10,594,000.00 0.74
17 苏宁电器 002024 9,392,000.00 0.66
18 金龙汽车 600686 9,400,000.00 0.66
19 首旅股份 600258 9,464,238.00 0.66
20 中国铝业 601600 9,232,000.00 0.64
21 厦门空港 600897 8,810,000.00 0.62
22 华联综超 600361 8,447,803.65 0.59
23 华侨城A 000069 7,960,000.00 0.56
24 金发科技 600143 7,708,000.00 0.54
25 华发股份 600325 7,582,500.00 0.53
26 第一食品 600616 7,536,000.00 0.53
27 飞亚达A 000026 6,416,000.00 0.45
28 中联重科 000157 5,775,000.00 0.40
29 法拉电子 600563 5,051,176.12 0.35
30 云铝股份 000807 4,803,000.00 0.34
31 吉林敖东 000623 4,477,500.00 0.31
32 中国国贸 600007 3,732,000.00 0.26
33 海油工程 600583 3,620,000.00 0.25
34 同方股份 600100 3,430,000.00 0.24
35 国金证券 600109 3,204,800.00 0.22
36 海德股份 000567 2,700,000.00 0.19
37 五 粮 液 000858 2,516,800.00 0.18
38 实益达 002137 1,198,154.10 0.08
39 顺络电子 002138 675,049.25 0.05
40 安纳达 002136 337,223.04 0.02
41 鲁阳股份 002088 136,694.00 0.01
截止日期:2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 31,284,000.00 1.94
2 中国人寿 601628 28,742,395.50 1.78
3 五矿发展 600058 26,468,028.88 1.64
4 长江电力 600900 26,080,000.00 1.62
5 锦江股份 600754 25,589,886.96 1.59
6 吉林敖东 000623 24,510,000.00 1.52
7 中兴通讯 000063 23,906,140.10 1.48
8 卧龙电气 600580 21,500,000.00 1.33
9 兴业银行 601166 19,420,800.00 1.21
10 首旅股份 600258 18,829,928.70 1.17
截止日期:2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 工商银行 601398 104,315,000.00 5.31
2 招商银行 600036 55,624,000.00 2.83
3 首旅股份 600258 36,286,442.92 1.85
4 长江电力 600900 35,154,199.06 1.79
5 吉林敖东 000623 25,363,073.60 1.29
6 卧龙电气 600580 21,292,030.48 1.08
7 宝钢股份 600019 17,320,000.00 0.88
8 中兴通讯 000063 15,640,000.00 0.80
9 中国人寿 601628 15,403,248.00 0.78
10 华联综超 600361 15,008,500.00 0.76
截止日期:2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 35,784,000.00 1.48
2 卧龙电气 600580 14,440,000.00 0.60
3 华联综超 600361 10,939,500.00 0.45
4 吉林敖东 000623 8,889,419.52 0.37
5 桂林旅游 000978 8,491,390.80 0.35
6 大秦铁路 601006 8,190,000.00 0.34
7 哈空调 600202 7,372,664.63 0.30
8 北辰实业 601588 6,489,816.00 0.27
9 上海机场 600009 5,552,000.00 0.23
10 中联重科 000157 5,645,000.00 0.23
11 首钢转债 125959 4,865,850.00 0.20
12 华电转债 100726 1,084,000.00 0.04
截止日期:2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 25,443,000.00 1.00
2 申能股份 600642 21,067,568.00 0.83
3 华联综超 600361 11,739,000.00 0.46
4 哈空调 600202 9,190,345.88 0.36
5 东阿阿胶 000423 8,766,160.15 0.34
6 桂林旅游 000978 8,217,000.00 0.32
7 西宁特钢 600117 5,019,829.26 0.20
8 中集集团 000039 4,830,000.00 0.19
9 双汇发展 000895 4,675,500.00 0.18
10 五 粮 液 000858 4,168,385.36 0.16


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