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国泰金鹿基金(020008)资产负债表

序号 数据日期2007-12-312007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布
4 应收清算交易款5,517,569.65未公布1,249,267.26
5 应收股利未公布223,344.00未公布
6 应收利息16,647,916.036,009,180.4126,081,026.20
7 应收帐款未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布11,200,000.00
9 其他资产未公布未公布未公布
10 基金资产总额1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
11 应付基金管理费1,311,179.911,357,599.682,289,589.69
12 应付基金托管费238,396.35246,836.29416,289.05
13 应付收益未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布
15 应付佣金未公布545,946.13123,888.91
16 应付清算交易款338,843.915,121,812.712,469,933.82
17 其他应付款项未公布915,200.00未公布
18 预提费用未公布138,888.1442,483.52
19 负债总额6,290,236.43503,924,938.165,342,184.99
20 实收基金874,680,431.861,080,115,359.762,517,710,461.09
21 未分配收益557,117,357.55302,363,603.1913,964,383.72
22 未实现资本利得未公布49,362,682.7111,002,474.87
23 持有人权益合计1,431,797,789.411,431,841,645.662,542,677,319.68
24 负债及持有人权益合计1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
25 基金资产净值1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
26 买入返售债券未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布487,000,000.00未公布
28 交易保证金未公布未公布未公布
29 清算备付金1,808,715.841,276,069.7517,469,291.37


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