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国泰金鹿基金(020008)利润分配表

序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票335,323,219.38
3  债券11,971,775.49
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入2,408,161.89
7  债券利息收入15,230,140.80
8  其他未公布
9 其他收入2,424,393.95
10 收入合计378,793,755.45
11 管理费9,149,942.59
12 托管费1,663,625.88
13 其他费用168,159.24
14 净收益364,772,290.32
15 上年未分配净收益35,099,005.93
16 本期已分配收益18,485,969.76
17 期末未分配收益302,363,603.19
18 利息收入2,408,161.89
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用49,588.57
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费84,799.57
29 可供分配基金净收益320,849,572.95


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