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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 三一重工 | 600031 | 117,264,000.00 | 6.64 |
| 2 | 双汇发展 | 000895 | 100,310,150.70 | 5.68 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 74,190,000.00 | 4.20 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 69,626,665.60 | 3.94 |
| 5 | 冀中能源 | 000937 | 60,645,000.00 | 3.44 |
| 6 | 潍柴动力 | 000338 | 53,180,000.00 | 3.01 |
| 7 | 上海家化 | 600315 | 53,127,912.75 | 3.01 |
| 8 | 潞安环能 | 601699 | 52,240,000.00 | 2.96 |
| 9 | 伊利股份 | 600887 | 51,825,000.00 | 2.94 |
| 10 | 国电南瑞 | 600406 | 46,592,000.00 | 2.64 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 双汇发展 | 000895 | 124,404,606.00 | 5.14 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 90,415,859.04 | 3.73 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 85,928,686.90 | 3.55 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 82,016,546.38 | 3.39 |
| 5 | 泸州老窖 | 000568 | 80,210,462.40 | 3.31 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 75,379,612.00 | 3.11 |
| 7 | 承德露露 | 000848 | 69,862,428.00 | 2.89 |
| 8 | 威孚高科 | 000581 | 69,835,461.60 | 2.88 |
| 9 | 海正药业 | 600267 | 64,764,264.24 | 2.67 |
| 10 | 人福医药 | 600079 | 61,316,295.04 | 2.53 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 87,796,213.12 | 4.36 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 79,404,224.69 | 3.94 |
| 3 | 海正药业 | 600267 | 77,367,146.96 | 3.84 |
| 4 | 三一重工 | 600031 | 73,379,076.54 | 3.64 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 73,308,246.87 | 3.64 |
| 6 | 祁连山 | 600720 | 72,177,488.11 | 3.58 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 71,928,760.41 | 3.57 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 62,514,930.96 | 3.10 |
| 9 | 承德露露 | 000848 | 57,214,630.40 | 2.84 |
| 10 | 人福医药 | 600079 | 56,696,532.36 | 2.81 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 62,659,695.54 | 4.34 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 58,451,686.04 | 4.05 |
| 3 | 海正药业 | 600267 | 58,019,591.30 | 4.02 |
| 4 | 人福医药 | 600079 | 55,303,648.00 | 3.83 |
| 5 | 承德露露 | 000848 | 52,802,208.00 | 3.66 |
| 6 | 安琪酵母 | 600298 | 46,272,566.56 | 3.20 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 45,296,210.05 | 3.14 |
| 8 | 云南白药 | 000538 | 45,146,775.00 | 3.13 |
| 9 | 青岛啤酒 | 600600 | 43,631,373.24 | 3.02 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 41,713,010.40 | 2.89 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 67,977,938.16 | 5.28 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 60,742,242.88 | 4.72 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 53,739,058.23 | 4.17 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 52,164,106.20 | 4.05 |
| 5 | 海正药业 | 600267 | 49,962,769.64 | 3.88 |
| 6 | 人福医药 | 600079 | 48,784,986.12 | 3.79 |
| 7 | 东阿阿胶 | 000423 | 47,677,147.80 | 3.70 |
| 8 | 承德露露 | 000848 | 47,559,673.62 | 3.69 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 42,449,877.60 | 3.30 |
| 10 | 泸州老窖 | 000568 | 40,368,963.36 | 3.13 |
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