序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -145,524,960.99 | 309,023,779.78 | 172,240,827.10 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 777,205.31 | 778,485.70 | 378,063.36 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 775,443.46 | 538,763.97 | 214,419.52 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,761.85 | 239,721.73 | 163,643.84 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -47,953,646.37 | 265,735,871.40 | 118,414,317.10 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 21,879.35 | -55,468.49 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,411,312.70 | 3,135,016.23 | 2,244,293.79 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -98,793,344.93 | 40,905,047.69 | 52,739,253.82 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 14,698,532.21 | 21,108,701.95 | 6,344,352.02 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 9,565,548.70 | 8,723,086.49 | 2,410,815.57 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,594,258.06 | 1,453,847.75 | 401,802.63 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,353,684.85 | 10,561,469.71 | 3,347,352.52 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 185,040.60 | 370,298.00 | 184,381.30 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -160,223,493.20 | 287,915,077.83 | 165,896,475.08 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -160,223,493.20 | 287,915,077.83 | 165,896,475.08 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -160,223,493.20 | 287,915,077.83 | 165,896,475.08 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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