序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 131,953,645.66 | -61,430,148.27 | 247,010,030.14 | 113,157,221.26 |
2 | 本期利润(元) | 270,031,148.22 | -160,223,493.20 | 287,915,077.83 | 165,896,475.08 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -77,146,645.92 | 2,921,838.06 | 4,657,959.24 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.07 | -0.05 | 0.00 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,421,487,342.90 | 1,444,184,802.50 | 1,166,128,310.60 | 472,266,613.09 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 0.95 | 1.07 | 1.14 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 62.58% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 63.23% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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