股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 青岛海尔 | 600690 | 25,353,000.00 | 5.03 |
2 | 浦发银行 | 600000 | 22,005,588.84 | 4.37 |
3 | 东阿阿胶 | 000423 | 19,428,419.20 | 3.86 |
4 | 海南海药 | 000566 | 19,312,500.00 | 3.83 |
5 | 五 粮 液 | 000858 | 19,134,000.00 | 3.80 |
6 | 中国太保 | 601601 | 18,802,000.00 | 3.73 |
7 | 北京银行 | 601169 | 17,955,000.00 | 3.56 |
8 | 博瑞传播 | 600880 | 16,808,672.01 | 3.34 |
9 | 荣信股份 | 002123 | 14,285,754.00 | 2.84 |
10 | 中联重科 | 000157 | 13,913,211.54 | 2.76 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 青岛海尔 | 600690 | 47,957,000.00 | 7.94 |
2 | 桑德环境 | 000826 | 45,049,500.00 | 7.46 |
3 | 东阿阿胶 | 000423 | 44,457,000.00 | 7.36 |
4 | 郑煤机 | 601717 | 35,628,642.84 | 5.90 |
5 | 中天科技 | 600522 | 30,848,087.30 | 5.11 |
6 | 五 粮 液 | 000858 | 21,906,972.63 | 3.63 |
7 | 美的电器 | 000527 | 20,060,129.40 | 3.32 |
8 | 许继电气 | 000400 | 19,968,000.00 | 3.31 |
9 | 金风科技 | 002202 | 18,932,365.50 | 3.14 |
10 | 贵州茅台 | 600519 | 18,392,000.00 | 3.05 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 东阿阿胶 | 000423 | 64,064,000.00 | 7.31 |
2 | 青岛海尔 | 600690 | 44,669,000.00 | 5.10 |
3 | 桑德环境 | 000826 | 42,857,000.00 | 4.89 |
4 | 五 粮 液 | 000858 | 33,732,692.33 | 3.85 |
5 | 承德露露 | 000848 | 30,960,000.00 | 3.53 |
6 | 伊利股份 | 600887 | 29,351,000.00 | 3.35 |
7 | 郑煤机 | 601717 | 28,643,880.66 | 3.27 |
8 | 云南白药 | 000538 | 27,872,000.00 | 3.18 |
9 | 美的电器 | 000527 | 26,010,000.00 | 2.97 |
10 | 三一重工 | 600031 | 24,624,104.12 | 2.81 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 东阿阿胶 | 000423 | 63,260,801.56 | 6.62 |
2 | 桑德环境 | 000826 | 40,306,200.00 | 4.22 |
3 | 安琪酵母 | 600298 | 33,910,780.48 | 3.55 |
4 | 中国平安 | 601318 | 32,967,000.00 | 3.45 |
5 | 美的电器 | 000527 | 28,500,000.00 | 2.98 |
6 | 伊利股份 | 600887 | 28,496,514.02 | 2.98 |
7 | 博瑞传播 | 600880 | 26,928,000.00 | 2.82 |
8 | 云南白药 | 000538 | 25,799,290.50 | 2.70 |
9 | 兴业银行 | 601166 | 25,333,000.00 | 2.65 |
10 | 承德露露 | 000848 | 25,200,000.00 | 2.64 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 招商银行 | 600036 | 63,899,000.00 | 5.28 |
2 | 浦发银行 | 600000 | 56,949,179.92 | 4.70 |
3 | 博瑞传播 | 600880 | 54,738,000.00 | 4.52 |
4 | 金地集团 | 600383 | 46,345,608.72 | 3.83 |
5 | 马应龙 | 600993 | 42,923,172.16 | 3.54 |
6 | 宝钢股份 | 600019 | 41,763,440.52 | 3.45 |
7 | 云南白药 | 000538 | 33,144,000.00 | 2.74 |
8 | 潍柴动力 | 000338 | 32,692,722.66 | 2.70 |
9 | 承德露露 | 000848 | 31,620,000.00 | 2.61 |
10 | 冀东水泥 | 000401 | 31,317,720.60 | 2.59 |
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