序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 979,216,395.04 | 1,906,211,156.34 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 252,631,856.34 | 233,031,442.07 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 3,330,280.75 | 13,062,581.29 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 3,100,721.42 | 544,616.64 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 719,835,733.79 | 1,620,446,006.71 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 38,780,426.29 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 44,005.15 | 57,669.66 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 273,797.59 | 288,413.68 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 979,216,395.04 | 1,906,211,156.34 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 24,054,527.49 | 82,813,412.62 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 19,066,087.41 | 39,862,046.89 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 533,105.56 | 33,519,054.22 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,256,406.88 | 2,658,586.31 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 209,401.11 | 443,097.73 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,529,242.47 | 5,904,300.40 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 460,284.06 | 426,327.07 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,025,547,910.19 | 1,684,047,926.37 | 未公布 | 未公布 |
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