净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.904 | 0.904 | 0.89 | 0.01 | -9.60 |
2014-10-14 | 0.896 | 0.896 | -0.33 | 0.00 | -10.40 |
2014-10-13 | 0.899 | 0.899 | 0.67 | 0.01 | -10.10 |
2014-10-10 | 0.893 | 0.893 | -0.45 | 0.00 | -10.70 |
2014-10-09 | 0.897 | 0.897 | -0.11 | 0.00 | -10.30 |
2014-10-08 | 0.898 | 0.898 | 1.35 | 0.01 | -10.20 |
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