序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 104,009,177.23 | -45,471,238.59 | 119,876,373.61 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | 86,515,410.25 | -173,794,012.55 | 230,069,089.08 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -70,386,042.64 | 76,254,485.50 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.23 | -0.07 | 0.05 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 603,797,255.77 | 955,161,867.55 | 1,823,397,743.70 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 0.93 | 1.08 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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