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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 恒瑞医药 | 600276 | 178,045,671.64 | 7.18 |
| 2 | 双鹤药业 | 600062 | 101,679,486.48 | 4.10 |
| 3 | 华夏银行 | 600015 | 100,589,605.40 | 4.06 |
| 4 | 万向钱潮 | 000559 | 98,340,783.75 | 3.97 |
| 5 | 万 科Ａ | 000002 | 98,241,353.76 | 3.96 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 95,461,490.40 | 3.85 |
| 7 | 丽珠集团 | 000513 | 83,167,055.36 | 3.36 |
| 8 | 保利地产 | 600048 | 83,147,171.36 | 3.35 |
| 9 | 招商银行 | 600036 | 81,188,693.50 | 3.28 |
| 10 | 泸州老窖 | 000568 | 79,226,280.40 | 3.20 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 农业银行 | 601288 | 111,577,340.48 | 4.52 |
| 2 | 丽珠集团 | 000513 | 98,817,255.04 | 4.00 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 83,245,470.26 | 3.37 |
| 4 | 星湖科技 | 600866 | 78,489,952.24 | 3.18 |
| 5 | 美菱电器 | 000521 | 56,318,588.52 | 2.28 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 53,325,941.76 | 2.16 |
| 7 | 鄂武商Ａ | 000501 | 53,312,150.25 | 2.16 |
| 8 | 博瑞传播 | 600880 | 48,733,836.80 | 1.97 |
| 9 | 中国太保 | 601601 | 44,848,413.40 | 1.82 |
| 10 | 辽宁成大 | 600739 | 43,800,594.36 | 1.77 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 燕京啤酒 | 000729 | 9,557,988.00 | 7.17 |
| 2 | 哈药股份 | 600664 | 9,475,522.56 | 7.11 |
| 3 | 恒瑞医药 | 600276 | 9,249,217.88 | 6.94 |
| 4 | *ST盛工 | 600335 | 8,493,177.00 | 6.37 |
| 5 | 烟台万华 | 600309 | 8,291,120.00 | 6.22 |
| 6 | 长航油运 | 600087 | 7,625,767.96 | 5.72 |
| 7 | 久联发展 | 002037 | 7,444,762.84 | 5.59 |
| 8 | 葛洲坝 | 600068 | 7,251,006.30 | 5.44 |
| 9 | 天虹商场 | 002419 | 6,203,862.90 | 4.66 |
| 10 | 丽珠集团 | 000513 | 3,917,600.00 | 2.94 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 深发展Ａ | 000001 | 7,266,527.43 | 7.01 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 7,240,632.00 | 6.99 |
| 3 | 华夏银行 | 600015 | 5,171,055.76 | 4.99 |
| 4 | 烟台万华 | 600309 | 5,137,139.00 | 4.96 |
| 5 | 新华锦 | 600735 | 4,824,722.57 | 4.66 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 4,184,743.50 | 4.04 |
| 7 | 广汽长丰 | 600991 | 4,107,922.00 | 3.97 |
| 8 | 大湖股份 | 600257 | 4,079,898.00 | 3.94 |
| 9 | 云南城投 | 600239 | 3,793,652.00 | 3.66 |
| 10 | 长航油运 | 600087 | 3,748,677.88 | 3.62 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 9,297,573.12 | 8.81 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 9,050,038.02 | 8.58 |
| 3 | 葛洲坝 | 600068 | 6,554,720.36 | 6.21 |
| 4 | 迪马股份 | 600565 | 6,374,692.50 | 6.04 |
| 5 | 方大特钢 | 600507 | 4,877,825.62 | 4.62 |
| 6 | 双鹭药业 | 002038 | 4,624,000.00 | 4.38 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 4,238,640.00 | 4.02 |
| 8 | 中南建设 | 000961 | 4,171,464.00 | 3.95 |
| 9 | 承德露露 | 000848 | 3,792,724.14 | 3.59 |
| 10 | 中兴商业 | 000715 | 3,290,000.00 | 3.12 |
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