序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -7,346,708.11 | 107,147,719.28 | 71,350,606.88 | -20,730,956.70 |
2 | 利息收入 | 351,396.69 | 1,538,603.19 | 1,103,748.06 | 1,793,143.38 |
3 | 存款利息收入 | 126,196.79 | 352,310.67 | 221,771.87 | 1,417,029.23 |
4 | 债券利息收入 | 223,636.98 | 1,152,058.92 | 881,826.19 | 376,114.15 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,562.92 | 34,233.60 | 150.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 6,846,326.56 | 84,585,586.86 | 40,376,319.33 | -12,107,706.60 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -86,996.00 | 292,516.62 | 240,600.00 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 200,660.44 | 771,383.66 | 553,740.36 | 299,767.41 |
15 | 公允价值变动收益 | -14,625,800.53 | 20,610,848.58 | 29,531,204.26 | -10,676,253.98 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 259,860.50 |
18 | 费用 | 3,324,269.10 | 7,529,231.21 | 3,646,972.03 | 4,505,761.31 |
19 | 管理人报酬 | 977,698.55 | 3,188,377.07 | 1,813,793.49 | 3,115,790.52 |
20 | 托管费 | 162,949.81 | 531,396.10 | 302,298.92 | 519,298.47 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,966,010.35 | 3,369,957.92 | 1,313,268.73 | 594,435.32 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 217,610.39 | 439,500.12 | 217,610.89 | 276,237.00 |
26 | 利润总额 | -10,670,977.21 | 99,618,488.07 | 67,703,634.85 | -25,236,718.01 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -10,670,977.21 | 99,618,488.07 | 67,703,634.85 | -25,236,718.01 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -10,670,977.21 | 99,618,488.07 | 67,703,634.85 | -25,236,718.01 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |