序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 18,403,160.63 | 3,954,823.32 | 79,007,639.49 | 38,172,430.59 |
2 | 本期利润(元) | 5,269,465.41 | -10,670,977.21 | 99,618,488.07 | 67,703,634.85 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 8,728,706.81 | 45,293,578.53 | 14,470,350.47 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.09 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,470,666,462.20 | 103,597,760.24 | 176,636,558.50 | 189,750,582.91 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.09 | 1.40 | 1.18 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 30.20% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 22.26% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |