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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山西汾酒 | 600809 | 493,353,738.00 | 8.31 |
| 2 | 科大讯飞 | 002230 | 414,053,856.94 | 6.97 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 186,759,117.60 | 3.15 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 177,309,375.35 | 2.99 |
| 5 | 中国石油 | 601857 | 133,500,423.70 | 2.25 |
| 6 | 闽福发Ａ | 000547 | 126,838,531.52 | 2.14 |
| 7 | 铁龙物流 | 600125 | 120,789,168.85 | 2.03 |
| 8 | 伟星股份 | 002003 | 118,866,426.07 | 2.00 |
| 9 | 广联达 | 002410 | 117,110,418.12 | 1.97 |
| 10 | 广田股份 | 002482 | 106,445,322.00 | 1.79 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 科大讯飞 | 002230 | 384,529,103.00 | 5.71 |
| 2 | 山西汾酒 | 600809 | 312,415,934.60 | 4.64 |
| 3 | 中国石油 | 601857 | 280,500,000.00 | 4.17 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 252,563,881.25 | 3.75 |
| 5 | 伟星股份 | 002003 | 155,300,539.52 | 2.31 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 148,680,000.00 | 2.21 |
| 7 | 驰宏锌锗 | 600497 | 147,717,243.10 | 2.19 |
| 8 | 广联达 | 002410 | 143,902,090.00 | 2.14 |
| 9 | 闽福发Ａ | 000547 | 133,559,206.81 | 1.98 |
| 10 | 棕榈园林 | 002431 | 128,639,147.00 | 1.91 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 天山股份 | 000877 | 227,811,133.20 | 2.96 |
| 2 | 东安动力 | 600178 | 138,712,477.89 | 1.80 |
| 3 | 宁波港 | 601018 | 132,320,051.70 | 1.72 |
| 4 | 伟星股份 | 002003 | 127,363,826.80 | 1.66 |
| 5 | 宝胜股份 | 600973 | 119,862,097.46 | 1.56 |
| 6 | 金枫酒业 | 600616 | 111,388,473.30 | 1.45 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 107,345,182.35 | 1.40 |
| 8 | 广联达 | 002410 | 106,156,804.00 | 1.38 |
| 9 | 冀东水泥 | 000401 | 100,972,993.71 | 1.31 |
| 10 | 佛塑科技 | 000973 | 99,050,728.56 | 1.29 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 新 和 成 | 002001 | 362,262,208.95 | 5.47 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 213,991,160.06 | 3.23 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 187,129,712.28 | 2.82 |
| 4 | 伟星股份 | 002003 | 111,029,751.94 | 1.68 |
| 5 | 宝胜股份 | 600973 | 106,713,555.65 | 1.61 |
| 6 | 东安动力 | 600178 | 103,396,741.27 | 1.56 |
| 7 | 中铁二局 | 600528 | 89,099,222.40 | 1.34 |
| 8 | 烟台万华 | 600309 | 86,361,390.62 | 1.30 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 81,025,795.20 | 1.22 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 79,959,000.00 | 1.21 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 577,096,793.68 | 7.06 |
| 2 | 新 和 成 | 002001 | 511,054,265.70 | 6.25 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 213,073,811.60 | 2.61 |
| 4 | 浙江医药 | 600216 | 172,036,503.68 | 2.10 |
| 5 | 中国神华 | 601088 | 158,620,540.00 | 1.94 |
| 6 | 东安动力 | 600178 | 158,461,343.46 | 1.94 |
| 7 | 中国石化 | 600028 | 140,760,000.00 | 1.72 |
| 8 | 宝胜股份 | 600973 | 136,767,979.30 | 1.67 |
| 9 | 烟台万华 | 600309 | 135,831,427.50 | 1.66 |
| 10 | 伟星股份 | 002003 | 132,253,090.05 | 1.62 |
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