净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.576 | 4.0683 | 0.44 | 0.00 | 290.54 |
2014-10-14 | 0.5735 | 4.0625 | -0.59 | 0.00 | 288.85 |
2014-10-13 | 0.5769 | 4.0703 | -0.31 | 0.00 | 291.15 |
2014-10-10 | 0.5787 | 4.0745 | -0.74 | 0.00 | 292.37 |
2014-10-09 | 0.583 | 4.0843 | -0.24 | 0.00 | 295.29 |
2014-10-08 | 0.5844 | 4.0875 | 1.09 | 0.01 | 296.24 |
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