序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -588,708,289.24 | -95,618,074.05 | 1,151,801,083.00 | 205,797,387.45 |
2 | 本期利润(元) | -750,224,582.51 | -2,033,759,859.50 | 4,101,872,798.10 | 2,681,883,077.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -83,490,394.46 | 624,924,618.10 | -290,371,563.65 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,731,726,492.60 | 6,626,177,842.30 | 8,885,711,296.20 | 8,382,578,344.60 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.64 | 0.54 | 0.76 | 0.65 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 43.12% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 315.95% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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