序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,652,225,778.94 | 8,965,051,024.88 | 8,429,817,546.25 | 6,499,577,864.50 |
2 | 银行存款 | 766,785,104.62 | 1,114,253,734.21 | 675,179,114.58 | 626,456,077.43 |
3 | 结算备付金 | 8,148,943.61 | 9,755,203.37 | 11,284,471.90 | 3,341,310.57 |
4 | 存出保证金 | 3,788,951.94 | 3,837,369.11 | 2,977,307.86 | 853,919.60 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,350,189,020.05 | 7,375,145,894.03 | 7,270,887,810.50 | 3,540,967,382.41 |
7 | 债券投资价值 | 427,091,000.00 | 449,115,000.00 | 443,059,229.50 | 2,267,471,698.60 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 89,844,044.70 | 7,257,214.63 | 11,713,973.06 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 3,129,869.59 | 4,281,916.36 | 6,850,309.89 | 56,688,068.65 |
14 | 应收股利 | 17,380.13 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,231,464.30 | 1,404,693.17 | 7,865,328.96 | 3,749,771.76 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49,635.48 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,652,225,778.94 | 8,965,051,024.88 | 8,429,817,546.25 | 6,499,577,864.50 |
19 | 负债合计 | 26,047,936.61 | 79,339,728.64 | 47,239,201.65 | 29,351,369.30 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 27,089,624.19 | 未公布 | 11,493,832.68 |
25 | 应付赎回款 | 2,338,280.97 | 29,987,975.09 | 27,361,183.19 | 5,784,188.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,825,021.66 | 11,307,344.62 | 10,039,366.04 | 8,368,315.71 |
27 | 应付托管费 | 1,470,836.92 | 1,884,557.44 | 1,673,227.66 | 1,394,719.27 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 12,833,398.25 | 8,480,740.60 | 7,592,729.37 | 1,884,698.45 |
30 | 应交税费 | 43,748.40 | 43,748.40 | 43,748.40 | 13,127.20 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 536,650.41 | 545,738.30 | 528,946.99 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,328,654,163.77 | 5,075,338,844.26 | 5,615,684,283.27 | 6,203,491,172.07 |
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