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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 223,046,878.24 | 3.57 |
| 2 | 中集集团 | 000039 | 207,512,568.00 | 3.32 |
| 3 | 万 科Ａ | 000002 | 200,354,528.33 | 3.20 |
| 4 | 江西水泥 | 000789 | 193,878,850.59 | 3.10 |
| 5 | 天山股份 | 000877 | 190,318,728.87 | 3.04 |
| 6 | 山推股份 | 000680 | 188,193,099.70 | 3.01 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 163,275,000.00 | 2.61 |
| 8 | 兖州煤业 | 600188 | 158,935,876.50 | 2.54 |
| 9 | 潞安环能 | 601699 | 157,292,485.10 | 2.51 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 150,765,431.36 | 2.41 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 王府井 | 600859 | 403,787,585.04 | 6.06 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 360,796,800.00 | 5.41 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 277,710,739.68 | 4.17 |
| 4 | 冀中能源 | 000937 | 264,330,000.00 | 3.97 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 263,856,492.70 | 3.96 |
| 6 | 民生银行 | 600016 | 232,397,431.18 | 3.49 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 162,138,918.24 | 2.43 |
| 8 | 南京银行 | 601009 | 161,525,000.00 | 2.42 |
| 9 | 盐湖钾肥 | 000792 | 132,551,870.40 | 1.99 |
| 10 | 潞安环能 | 601699 | 119,279,105.40 | 1.79 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 457,250,538.42 | 6.64 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 377,395,200.00 | 5.48 |
| 3 | 王府井 | 600859 | 353,877,760.32 | 5.14 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 321,663,220.49 | 4.67 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 220,800,975.90 | 3.20 |
| 6 | 冀中能源 | 000937 | 177,606,000.00 | 2.58 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 168,565,137.21 | 2.45 |
| 8 | 福耀玻璃 | 600660 | 165,340,000.00 | 2.40 |
| 9 | 南京银行 | 601009 | 138,450,000.00 | 2.01 |
| 10 | 盐湖钾肥 | 000792 | 131,580,000.00 | 1.91 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 396,032,000.00 | 6.36 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 345,139,741.44 | 5.54 |
| 3 | 王府井 | 600859 | 264,319,944.00 | 4.24 |
| 4 | 苏宁电器 | 002024 | 229,615,573.80 | 3.69 |
| 5 | 民生银行 | 600016 | 218,275,475.55 | 3.51 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 163,230,636.09 | 2.62 |
| 7 | 中恒集团 | 600252 | 154,196,424.13 | 2.48 |
| 8 | 冀中能源 | 000937 | 146,850,000.00 | 2.36 |
| 9 | 南京银行 | 601009 | 130,520,000.00 | 2.10 |
| 10 | 保利地产 | 600048 | 125,572,554.36 | 2.02 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 510,272,000.00 | 6.85 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 430,232,297.04 | 5.77 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 278,982,364.79 | 3.74 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 277,200,000.00 | 3.72 |
| 5 | 王府井 | 600859 | 254,527,487.50 | 3.42 |
| 6 | 苏宁电器 | 002024 | 252,308,568.69 | 3.39 |
| 7 | 冀中能源 | 000937 | 246,114,000.00 | 3.30 |
| 8 | 中恒集团 | 600252 | 238,274,137.50 | 3.20 |
| 9 | 保利地产 | 600048 | 195,360,255.95 | 2.62 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 181,888,000.00 | 2.44 |
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