序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,248,801,423.43 | 7,846,788,622.00 | 7,752,304,236.44 | 5,526,610,687.15 |
2 | 银行存款 | 742,551,733.92 | 577,970,634.45 | 331,228,152.96 | 1,091,257,330.45 |
3 | 结算备付金 | 1,518,161.95 | 3,716,004.86 | 1,575,507.00 | 473,921.46 |
4 | 存出保证金 | 1,159,651.07 | 1,022,666.30 | 1,638,464.91 | 1,348,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,058,084,222.97 | 5,612,557,348.20 | 5,754,309,566.99 | 3,223,783,394.39 |
7 | 债券投资价值 | 1,421,956,393.00 | 1,587,295,567.20 | 1,593,481,641.80 | 1,159,566,285.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 39,737,694.71 | 22,345,402.13 |
13 | 应收利息 | 18,484,558.59 | 33,027,231.12 | 25,625,036.73 | 25,116,610.92 |
14 | 应收股利 | 2,570,935.50 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,475,766.43 | 31,199,169.87 | 4,708,171.34 | 2,718,962.31 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,248,801,423.43 | 7,846,788,622.00 | 7,752,304,236.44 | 5,526,610,687.15 |
19 | 负债合计 | 21,682,326.60 | 59,756,987.94 | 33,864,967.38 | 32,786,872.12 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 4,941,701.90 | 26,638,039.48 | 未公布 | 19,609,192.51 |
25 | 应付赎回款 | 4,462,588.13 | 18,573,060.52 | 20,512,861.41 | 2,697,271.07 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,048,639.01 | 9,888,766.95 | 9,185,626.44 | 7,203,581.60 |
27 | 应付托管费 | 1,341,439.84 | 1,648,127.84 | 1,530,937.75 | 1,200,596.95 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,418,065.18 | 2,117,370.07 | 1,580,309.10 | 1,220,410.06 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,469,892.54 | 891,623.08 | 1,055,232.68 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,797,221,583.05 | 5,975,974,166.53 | 6,593,307,959.69 | 6,723,231,214.61 |
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