净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2018 | 3.5118 | 1.05 | 0.01 | 359.13 |
2014-10-14 | 1.1893 | 3.4993 | -0.34 | 0.00 | 354.35 |
2014-10-13 | 1.1934 | 3.5034 | -0.54 | -0.01 | 355.92 |
2014-10-10 | 1.1999 | 3.5099 | -0.34 | 0.00 | 358.40 |
2014-10-09 | 1.204 | 3.514 | -0.07 | 0.00 | 359.97 |
2014-10-08 | 1.2048 | 3.5148 | 1.87 | 0.02 | 360.28 |
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