序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,271,458,675.36 | 3,372,015,335.10 | 2,447,687,735.95 | -5,154,823,222.16 |
2 | 利息收入 | 25,278,669.26 | 49,840,484.61 | 22,193,552.62 | 60,678,303.42 |
3 | 存款利息收入 | 2,289,572.31 | 3,907,099.16 | 2,434,348.32 | 6,499,517.50 |
4 | 债券利息收入 | 22,846,982.02 | 45,933,385.45 | 19,759,204.30 | 54,178,785.92 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 142,114.93 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 241,856,794.90 | 126,304,283.60 | -315,569,514.60 | -1,545,642,256.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -996,538.17 | 16,945,895.48 | -33,700.00 | -35,572,022.39 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 21,529,011.64 | 43,531,791.79 | 34,316,530.06 | 31,452,099.95 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,538,825,065.00 | 3,194,563,237.00 | 2,740,486,611.00 | -3,672,720,844.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,861,574.75 |
18 | 费用 | 67,563,255.46 | 138,466,252.25 | 63,835,275.64 | 158,854,769.82 |
19 | 管理人报酬 | 52,906,437.57 | 106,974,601.19 | 49,068,615.49 | 114,092,559.53 |
20 | 托管费 | 8,817,739.59 | 17,829,100.14 | 8,178,102.54 | 19,015,426.70 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,086,384.37 | 12,773,511.91 | 6,378,088.77 | 25,137,177.22 |
23 | 利息支出 | 1,541,071.49 | 450,132.98 | 未公布 | 184,700.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,541,071.49 | 450,132.98 | 未公布 | 184,700.00 |
25 | 其他费用 | 211,622.44 | 438,906.03 | 210,468.84 | 424,906.37 |
26 | 利润总额 | -1,339,021,930.82 | 3,233,549,082.85 | 2,383,852,460.31 | -5,313,677,991.98 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,339,021,930.82 | 3,233,549,082.85 | 2,383,852,460.31 | -5,313,677,991.98 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,339,021,930.82 | 3,233,549,082.85 | 2,383,852,460.31 | -5,313,677,991.98 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |