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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 百川股份 | 002455 | 44,129,400.00 | 4.57 |
| 2 | 大族激光 | 002008 | 32,239,188.00 | 3.34 |
| 3 | 科士达 | 002518 | 30,492,000.00 | 3.16 |
| 4 | 中鼎股份 | 000887 | 29,835,000.00 | 3.09 |
| 5 | 华光股份 | 600475 | 29,748,000.00 | 3.08 |
| 6 | 湘电股份 | 600416 | 29,546,511.47 | 3.06 |
| 7 | 中国联通 | 600050 | 28,450,000.00 | 2.95 |
| 8 | 盘江股份 | 600395 | 25,265,807.34 | 2.62 |
| 9 | 紫金矿业 | 601899 | 24,352,000.00 | 2.52 |
| 10 | 郑州煤电 | 600121 | 23,840,000.00 | 2.47 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中鼎股份 | 000887 | 36,234,000.00 | 5.06 |
| 2 | 百川股份 | 002455 | 35,748,936.00 | 5.00 |
| 3 | 海南海药 | 000566 | 34,529,712.00 | 4.82 |
| 4 | 澳洋顺昌 | 002245 | 32,910,064.00 | 4.60 |
| 5 | 帝龙新材 | 002247 | 25,145,644.70 | 3.51 |
| 6 | 龙净环保 | 600388 | 18,775,650.00 | 2.62 |
| 7 | 国电南瑞 | 600406 | 18,591,480.00 | 2.60 |
| 8 | 云内动力 | 000903 | 16,853,760.00 | 2.35 |
| 9 | 安泰科技 | 000969 | 16,304,812.00 | 2.28 |
| 10 | 精功科技 | 002006 | 16,218,000.00 | 2.27 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海南海药 | 000566 | 16,732,500.00 | 4.91 |
| 2 | 中鼎股份 | 000887 | 14,756,000.00 | 4.33 |
| 3 | 中信海直 | 000099 | 11,052,000.00 | 3.25 |
| 4 | 联创光电 | 600363 | 9,630,000.00 | 2.83 |
| 5 | 中国卫星 | 600118 | 8,989,200.00 | 2.64 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 8,773,960.00 | 2.58 |
| 7 | 天威保变 | 600550 | 8,754,900.00 | 2.57 |
| 8 | 丹化科技 | 600844 | 8,368,000.00 | 2.46 |
| 9 | 国电南瑞 | 600406 | 8,149,700.00 | 2.39 |
| 10 | 中色股份 | 000758 | 8,127,480.00 | 2.39 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中鼎股份 | 000887 | 14,487,500.00 | 4.71 |
| 2 | 海南海药 | 000566 | 13,163,428.00 | 4.28 |
| 3 | 动力源 | 600405 | 13,074,542.00 | 4.25 |
| 4 | 联创光电 | 600363 | 11,193,000.00 | 3.64 |
| 5 | 青岛海尔 | 600690 | 9,168,000.00 | 2.98 |
| 6 | 科伦药业 | 002422 | 7,879,200.00 | 2.56 |
| 7 | 华北制药 | 600812 | 7,826,900.00 | 2.54 |
| 8 | 沈阳机床 | 000410 | 7,650,000.00 | 2.49 |
| 9 | 东山精密 | 002384 | 7,207,711.94 | 2.34 |
| 10 | 恒宝股份 | 002104 | 7,172,200.00 | 2.33 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 哈空调 | 600202 | 18,873,000.00 | 4.73 |
| 2 | 中国太保 | 601601 | 18,360,000.00 | 4.60 |
| 3 | 佛山照明 | 000541 | 16,877,305.65 | 4.23 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 16,041,186.20 | 4.02 |
| 5 | 海南海药 | 000566 | 14,716,800.00 | 3.69 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 13,668,000.00 | 3.43 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 11,708,547.84 | 2.94 |
| 8 | 潍柴动力 | 000338 | 11,694,300.00 | 2.93 |
| 9 | 华北制药 | 600812 | 11,464,345.20 | 2.87 |
| 10 | 天兴仪表 | 000710 | 11,133,453.60 | 2.79 |
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