净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1059 | 1.5059 | -0.20 | 0.00 | 58.80 |
2014-10-14 | 1.1081 | 1.5081 | 0.40 | 0.00 | 59.12 |
2014-10-13 | 1.1037 | 1.5037 | -0.20 | 0.00 | 58.48 |
2014-10-10 | 1.1059 | 1.5059 | -0.58 | -0.01 | 58.80 |
2014-10-09 | 1.1123 | 1.5123 | -0.04 | 0.00 | 59.72 |
2014-10-08 | 1.1128 | 1.5128 | 0.56 | 0.01 | 59.79 |
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