序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 309,404,816.24 | 437,024,656.07 | 1,183,275,266.09 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 86,749,994.81 | 81,098,448.89 | 253,128,337.31 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,211,361.31 | 1,946,475.30 | 9,109,694.25 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 147,789.76 | 627,786.93 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 199,093,136.74 | 352,939,837.00 | 897,108,061.81 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 22,059,958.82 | 未公布 | 20,654,853.51 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 14,121.90 | 15,931.39 | 64,630.36 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 825,478.58 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 128,452.90 | 396,176.56 | 2,384,210.27 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 309,404,816.24 | 437,024,656.07 | 1,183,275,266.09 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,698,162.64 | 13,079,676.74 | 4,314,137.52 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 10,574,440.52 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 149,380.61 | 445,348.54 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 412,602.75 | 547,717.21 | 1,400,657.18 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 68,767.13 | 91,286.20 | 233,442.85 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 874,154.37 | 1,059,705.92 | 2,579,128.44 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 193,257.78 | 361,178.35 | 100,909.05 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 346,158,828.99 | 390,330,531.73 | 1,111,637,788.50 | 未公布 |
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