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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 佛山照明 | 000541 | 33,515,112.65 | 7.00 |
| 2 | 青松建化 | 600425 | 31,752,218.40 | 6.63 |
| 3 | 合肥百货 | 000417 | 29,759,163.64 | 6.21 |
| 4 | 美的电器 | 000527 | 26,798,200.00 | 5.59 |
| 5 | 海螺水泥 | 600585 | 24,717,200.00 | 5.16 |
| 6 | 中鼎股份 | 000887 | 23,643,640.80 | 4.94 |
| 7 | 益佰制药 | 600594 | 18,908,846.49 | 3.95 |
| 8 | 远 望 谷 | 002161 | 17,181,931.68 | 3.59 |
| 9 | 中航重机 | 600765 | 16,691,300.00 | 3.48 |
| 10 | 兴发集团 | 600141 | 13,232,556.07 | 2.76 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 佛山照明 | 000541 | 37,953,291.39 | 7.02 |
| 2 | 合肥百货 | 000417 | 33,920,550.80 | 6.27 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 29,399,760.00 | 5.44 |
| 4 | 广汽长丰 | 600991 | 26,729,211.95 | 4.94 |
| 5 | 国电南瑞 | 600406 | 26,657,011.68 | 4.93 |
| 6 | 青松建化 | 600425 | 26,525,677.50 | 4.90 |
| 7 | 华帝股份 | 002035 | 26,355,319.20 | 4.87 |
| 8 | 张 裕Ａ | 000869 | 25,079,625.80 | 4.64 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 23,490,000.00 | 4.34 |
| 10 | 远 望 谷 | 002161 | 21,993,300.00 | 4.07 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 佛山照明 | 000541 | 39,325,923.99 | 5.65 |
| 2 | 创元科技 | 000551 | 37,648,050.00 | 5.41 |
| 3 | 曙光股份 | 600303 | 35,442,095.52 | 5.10 |
| 4 | 合肥百货 | 000417 | 33,763,187.42 | 4.86 |
| 5 | 中航重机 | 600765 | 31,923,000.00 | 4.59 |
| 6 | 张 裕Ａ | 000869 | 31,359,986.45 | 4.51 |
| 7 | 东百集团 | 600693 | 27,924,568.44 | 4.02 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 27,687,915.00 | 3.98 |
| 9 | 海正药业 | 600267 | 26,893,425.73 | 3.87 |
| 10 | 国电南瑞 | 600406 | 23,190,786.32 | 3.33 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 金 飞 达 | 002239 | 26,824,944.30 | 4.55 |
| 2 | 合肥百货 | 000417 | 25,178,140.80 | 4.27 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 24,505,035.00 | 4.15 |
| 4 | 张 裕Ａ | 000869 | 23,302,572.90 | 3.95 |
| 5 | 开滦股份 | 600997 | 17,534,718.48 | 2.97 |
| 6 | 曙光股份 | 600303 | 16,199,533.44 | 2.75 |
| 7 | 横店东磁 | 002056 | 16,050,094.50 | 2.72 |
| 8 | 创元科技 | 000551 | 15,381,135.00 | 2.61 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 15,390,000.00 | 2.61 |
| 10 | 歌华有线 | 600037 | 14,206,760.00 | 2.41 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 开滦股份 | 600997 | 44,557,846.75 | 5.42 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 42,311,720.00 | 5.15 |
| 3 | 华帝股份 | 002035 | 40,239,102.32 | 4.90 |
| 4 | 金 飞 达 | 002239 | 37,449,285.72 | 4.56 |
| 5 | 合肥百货 | 000417 | 36,470,042.24 | 4.44 |
| 6 | 中国太保 | 601601 | 34,453,701.00 | 4.19 |
| 7 | 信雅达 | 600571 | 34,302,494.00 | 4.17 |
| 8 | 葛洲坝 | 600068 | 33,209,560.26 | 4.04 |
| 9 | 小天鹅Ａ | 000418 | 29,023,607.70 | 3.53 |
| 10 | 中金岭南 | 000060 | 27,956,434.74 | 3.40 |
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