序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已实现收益(元) | 62,339,007.01 | -2,711,199.81 | 45,198,132.37 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -23,199,351.26 | -215,719,663.31 | 212,960,704.47 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 48,882,870.40 | -89,188,124.84 | 28,097,390.13 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | -0.13 | 0.02 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 540,859,208.22 | 589,775,658.08 | 1,322,034,353.40 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 0.87 | 1.16 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 17.91% | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 17.91% | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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