序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 592,280,727.85 | 1,383,028,042.64 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 83,930,955.44 | 224,345,394.76 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,956,450.63 | 1,817,181.13 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 583,170.33 | 1,876,622.24 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 472,618,735.04 | 1,152,943,906.16 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 20,000,150.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 12,131,191.99 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 27,168.39 | 23,300.67 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,032,906.03 | 2,021,637.68 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 592,280,727.85 | 1,383,028,042.64 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,505,069.77 | 60,993,689.26 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 47,172,805.70 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 564,005.03 | 10,482,803.57 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 789,851.13 | 1,329,928.04 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 131,641.85 | 221,654.68 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 802,619.92 | 1,446,989.27 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 216,951.84 | 339,508.00 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 678,963,782.92 | 1,135,827,982.46 | 未公布 | 未公布 |
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