股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金种子酒	600199	4,816,800.00	3.51
2	阳光照明	600261	3,528,800.00	2.57
3	棕榈园林	002431	3,505,500.00	2.55
4	众合机电	000925	3,477,000.00	2.53
5	中国平安	601318	3,462,200.00	2.52
6	金地集团	600383	3,395,000.00	2.47
7	三一重工	600031	3,350,400.00	2.44
8	全柴动力	600218	3,342,400.00	2.43
9	潞安环能	601699	3,265,000.00	2.38
10	国电南自	600268	2,828,100.00	2.06

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	金种子酒	600199	5,634,900.00	3.83
2	棕榈园林	002431	5,005,000.00	3.40
3	阳光照明	600261	4,654,100.00	3.16
4	中国平安	601318	4,492,800.00	3.05
5	科大讯飞	002230	4,415,073.00	3.00
6	众合机电	000925	4,142,900.00	2.81
7	招商银行	600036	4,092,795.00	2.78
8	国电南瑞	600406	3,963,300.00	2.69
9	时代新材	600458	3,829,200.00	2.60
10	广联达	002410	3,550,000.00	2.41

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	国电南瑞	600406	6,269,000.00	4.16
2	中国平安	601318	5,289,000.00	3.51
3	国电南自	600268	4,396,600.00	2.91
4	青岛海尔	600690	3,526,500.00	2.34
5	招商银行	600036	3,490,025.00	2.31
6	用友软件	600588	3,367,000.00	2.23
7	上海家化	600315	3,138,635.76	2.08
8	中材科技	002080	3,143,928.00	2.08
9	包钢稀土	600111	3,074,400.00	2.04
10	万向钱潮	000559	3,078,000.00	2.04

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	4,212,900.00	3.41
2	中材科技	002080	3,991,860.00	3.23
3	国电南瑞	600406	3,839,000.00	3.11
4	伊利股份	600887	3,158,350.00	2.55
5	招商银行	600036	2,855,695.00	2.31
6	时代新材	600458	2,691,000.00	2.18
7	深发展Ａ	000001	2,626,500.00	2.12
8	双鹤药业	600062	2,596,000.00	2.10
9	青岛海尔	600690	2,483,000.00	2.01
10	森源电气	002358	2,458,090.00	1.99

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	9,271,460.00	6.21
2	中材科技	002080	7,002,946.00	4.69
3	恒生电子	600570	4,660,000.00	3.12
4	深发展Ａ	000001	4,640,000.00	3.11
5	双鹤药业	600062	4,622,400.00	3.10
6	航空动力	600893	4,503,000.00	3.02
7	万向钱潮	000559	4,324,000.00	2.90
8	湘电股份	600416	4,316,400.00	2.89
9	中大股份	600704	3,758,400.00	2.52
10	海宁皮城	002344	3,575,235.00	2.39