| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 0.8212 | 3.3462 | -0.17 | 0.00 | 198.00 |
| 2014-10-14 | 0.8226 | 3.3476 | -0.64 | -0.01 | 198.50 |
| 2014-10-13 | 0.8279 | 3.3529 | -0.89 | -0.01 | 200.43 |
| 2014-10-10 | 0.8353 | 3.3603 | -0.70 | -0.01 | 203.11 |
| 2014-10-09 | 0.8412 | 3.3662 | 0.02 | 0.00 | 205.25 |
| 2014-10-08 | 0.841 | 3.366 | 0.75 | 0.01 | 205.18 |
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